有価証券報告書-第8期(2023/11/01-2024/10/31)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	28,550,000	千円	33,000,000	千円
借入実行残高	7,000,000	千円	10,500,000	千円
差引額	21,550,000	千円	22,500,000	千円

なお、本契約の一部には、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業損益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。