有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,617,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,203 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,032 | |||||||||
| 受取利息 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 26,463 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 205 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 182 | |||||||||
| 上場関連費用 | 85,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532,783 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △88,346 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △1,673,197 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △412,357 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 360 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,675 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △119,456 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 415,299 | |||||||||
| 小計 | △735,858 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,463 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △182 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △5,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △871,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,045 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,449,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,074 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,573 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 14,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,353,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,405,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,996,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,401,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
