Faber Company（220A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 174,674 |
| 減価償却費 | 1,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 |
| 上場関連費用 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,391 |
| その他 | -40,395 |
| 小計 | 129,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -54,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 |
| 敷金の返還による収入 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,269 |
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