Faber Company（220A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,546 | 295,095 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | 474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -56 |
| 上場関連費用 | － | 25,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,120 | -29,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,097 | 24,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,246 | -11,830 |
| その他 | 42,444 | 9,560 |
| 小計 | 348,431 | 316,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -95,250 | -93,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,225 | 223,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -1,484 |
| 敷金の返還による収入 | 2,183 | 172 |
| 敷金の差入による支出 | -8,914 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 294,400 |
| 上場関連費用の支出 | － | -25,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 268,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,177 | 489,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,774 | 2,298,508 |
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