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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	14,826	17,977
減価償却費及び償却費	4,408	4,868
減損損失（又は戻入れ）	－	109
受取利息及び受取配当金	-195	-363
支払利息	623	698
為替差損益（△は益）	-35	92
アレンジメントフィー	－	33
金融収益及び金融費用	1	20
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	125	7
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,241	-250
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,195	-554
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,046	-245
契約負債の増減額（△は減少）	2,376	-1,160
引当金の増減額（△は減少）	445	164
従業員給付の増減額（△は減少）	673	-217
その他	566	-528
小計	16,333	20,651
利息の受取額	194	361
配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-642	-700
アレンジメントフィーの支払額	－	-33
法人所得税の支払額	-4,161	-5,674
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,723	14,604
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,780	-5,867
有形固定資産の売却による収入	203	21
無形資産の取得による支出	-46	-495
貸付金の回収による収入	0	－
投資有価証券の売却による収入	11	12
敷金及び保証金の差入による支出	-59	-20
敷金及び保証金の回収による収入	31	13
保険積立金の解約による収入	280	282
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,358	-6,053
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	－	2,721
長期借入金の返済による支出	-3,333	-4,000
株式の発行による収入	147	－
新株予約権の発行による収入	2	－
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出	－	-4
リース負債の返済による支出	-839	-1,158
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,023	-2,442
現金及び現金同等物に係る換算差額	747	1,363
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	6,089	7,470
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,521	27,992

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

リガクHD（268A）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート