リガクHD（268A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 93億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -65億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 7,363 | -2,604 | -3,631 | 4,759 | - | 14,431 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,595 | -1,307 | -1,531 | 4,288 | -1,327 | 18,123 | 3Q | 5,471 | -1,570 | -3,715 | 3,901 | -1,841 | 15,759 | 通期 | 11,723 | -2,358 | -4,023 | 9,365 | -2,780 | 20,521 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 2,126 | -520 | -2,283 | 1,606 | -437 | 20,448 | 2Q | 7,519 | -2,556 | -1,196 | 4,963 | -2,504 | 25,847 | 3Q | 8,213 | -3,341 | -3,485 | 4,872 | -3,178 | 21,735 | 通期 | 14,604 | -6,053 | -2,442 | 8,551 | -5,867 | 27,992 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 1,114 | -625 | -3,038 | 489 | -500 | 24,258 | 2Q | 6,902 | -4,053 | -416 | 2,849 | -3,778 | 28,959 | 3Q | 5,296 | -5,091 | -5,945 | 205 | -4,599 | 21,358 | 通期 | 9,387 | -6,628 | -6,595 | 2,759 | -5,829 | 24,275 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年12月（連）
- 47億5900万
- 2023年12月（連） +96.79%
- 93億6500万
- 2024年12月（連） -8.69%
- 85億5100万
- 2025年12月（連） -67.73%
- 27億5900万
設備投資#11*
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -27億8000万
- 2024年12月（連）増加+111.04%
- -58億6700万
- 2025年12月（連）減少-0.65%
- -58億2900万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 11.74%
- 2023年12月（連）
- 14.67%
- 2024年12月（連）
- 16.11%
- 2025年12月（連）
- 9.97%
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