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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	17,977	15,971
減価償却費及び償却費	4,868	5,127
減損損失（又は戻入れ）	109	23
受取利息及び受取配当金	-363	-405
支払利息	698	1,122
為替差損益（△は益）	92	295
アレンジメントフィー	33	－
金融収益及び金融費用	20	21
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	7	65
棚卸資産の増減額（△は増加）	-250	282
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-554	-8,007
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-245	1,837
契約負債の増減額（△は減少）	-1,160	-1,286
引当金の増減額（△は減少）	164	-202
従業員給付の増減額（△は減少）	-217	295
その他	-528	-414
小計	20,651	14,724
利息の受取額	361	406
配当金の受取額
利息の支払額	-700	-1,095
アレンジメントフィーの支払額	-33	－
法人所得税の支払額	-5,674	-4,648
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,604	9,387
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-5,867	-5,829
有形固定資産の売却による収入	21	81
無形資産の取得による支出	-495	-824
投資有価証券の売却による収入	12	－
敷金及び保証金の差入による支出	-20	-52
敷金及び保証金の回収による収入	13	6
保険積立金の解約による収入	282	－
補助金の受取額	－	1
その他		-10
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,053	-6,628
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	－	2,000
長期借入れによる収入	2,721	2,168
長期借入金の返済による支出	-4,000	-4,000
新株予約権の取得による支出		－
新株予約権の行使による収入	－	1,315
自己株式の取得による支出	-4	-4,043
配当金の支払額	－	-2,827
リース負債の返済による支出	-1,158	-1,207
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,442	-6,595
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,363	120
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,470	-3,716
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,992	24,275

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

リガクHD（268A）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート