ROXX（241A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -799,567 |
| 減価償却費 | 8,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,227 |
| 支払利息 | 25,561 |
| 助成金収入 | -6,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,758 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,773 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,641 |
| その他 | -31,525 |
| 小計 | -708,887 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,819 |
| 助成金の受取額 | 6,885 |
| その他 | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,770 |
| 株式の発行による支出 | -8,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,565 |
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