ROXX（241A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -799,567 | -554,410 |
| 減価償却費 | 8,628 | 10,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 4,006 |
| 支払利息 | 25,561 | 24,227 |
| 解約違約金 | － | 58,000 |
| 助成金収入 | -6,885 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -2,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,233 | -108,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,640 | 38,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,758 | -22,903 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,773 | 148,875 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,774 | -278,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,907 | 19,733 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,948 | 14,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,372 | 42,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,641 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,904 |
| その他 | -31,525 | -143,168 |
| 小計 | -708,887 | -773,053 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -76,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 2,484 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,819 | -20,657 |
| 助成金の受取額 | 6,885 | 1,800 |
| その他 | 1,087 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,023 | -866,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,131 | -201,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -113,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,681 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,775 | 32,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,038 | -446,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,770 | -1,324,297 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 363 |
| 株式の発行による支出 | -8,557 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,328 | -420,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104,390 | -1,732,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,490,565 | 2,297,222 |
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