訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,054
預金
普通預金	637,387
定期預金	5,000
計	642,387
合計	666,441

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	23,920
株式会社X-PECT	6,775
店舗流通ネット株式会社	4,491
株式会社錦糸町ステーションビル	4,417
ジーアールインベストメント株式会社	4,136
その他	78,997
合計	122,739

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
93,882	1,499,688	1,470,831	122,739	92.30	26.36

(注) 消費税等の会計処理は税別方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材等	15,631
計	15,631
貯蔵品
消耗品	431
計	431
合計	16,063

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東神開発株式会社	11,780
株式会社ユニカ	11,392
45アイズ株式会社	10,800
株式会社錦糸町ステーションビル	10,800
株式会社横田ビル	10,050
その他	279,255
合計	334,077

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	25,138
株式会社プレコフーズ	23,577
株式会社菅野製麺所	20,384
株式会社饒田	19,972
株式会社IZUMIYA	10,345
その他	86,820
合計	186,238

⑥ 長期未払金

区分	金額(千円)
M&A譲渡代金に係る残金(2023年10月末支払分)	100,000
固定資産の割賦購入に係るもの	59,239
合計	159,239