有価証券報告書-第17期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68,515
預金
普通預金	1,511,059
計	1,511,059
合計	1,579,575

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	53,019
株式会社X-PECT	7,213
店舗流通ネット株式会社	6,665
ALL STARTED株式会社	5,123
株式会社錦糸町ステーションビル	4,108
その他	88,678
合計	164,809

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
145,797	2,025,262	2,005,324	926	164,809	92.37	27.99

(注) 1.消費税等の会計処理は税別方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材等	24,592
計	24,592
貯蔵品
消耗品	356
計	356
合計	24,948

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
昭和興業株式会社	22,036
アイ・プロスパ株式会社	20,660
株式会社一條企画	15,503
協和食品株式会社	14,910
大樹株式会社	13,184
その他	429,032
合計	515,326

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
髙瀬物産株式会社	53,136
株式会社プレコフーズ	31,153
株式会社菅野製麺所	29,512
株式会社NIGITA	29,421
株式会社IZUMIYA	14,480
その他	99,923
合計	257,627

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
給与	145,350
社会保険料	80,768
事業用立替経費	11,163
従業員立替経費	540
合計	237,822