有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44,161
預金
普通預金	961,591
計	961,591
合計	1,005,752

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	35,417
株式会社X-PECT	6,753
ジーアールインベストメント株式会社	5,097
株式会社錦糸町ステーションビル	4,683
株式会社COZY	4,518
その他	89,327
合計	145,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
122,739	1,748,289	1,725,231	145,797	92.21	28.10

(注) 消費税等の会計処理は税別方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材等	21,794
計	21,794
貯蔵品
消耗品	674
計	674
合計	22,468

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社一條企画	17,420
東神開発株式会社	11,780
株式会社ユニカ	11,392
株式会社東海苑	11,140
45アイズ株式会社	10,800
その他	343,774
合計	406,307

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
髙瀬物産株式会社	31,643
株式会社プレコフーズ	27,385
株式会社菅野製麺所	26,274
株式会社NIGITA	25,265
株式会社IZUMIYA	14,660
その他	97,594
合計	222,824

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
給与	118,980
社会保険料	65,782
事業用立替経費	582
従業員立替経費	277
合計	185,622

⑦ 長期未払金

区分	金額(千円)
固定資産の割賦購入に係るもの	35,981
合計	35,981