アスア（246A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,281 | 169,401 |
| 減価償却費 | 18,009 | 17,314 |
| 減損損失 | 50,010 | － |
| 固定資産圧縮損 | 25,844 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,070 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,803 |
| 補助金収入 | -56,166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | 928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -76 |
| 支払利息 | 2,582 | 2,004 |
| 支払手数料 | 3,630 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,142 | -2,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -2,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,946 | -28,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,430 | 13,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,085 | -32,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,698 | 12,529 |
| その他 | -391 | 1,500 |
| 小計 | 97,203 | 149,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 77 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -1,937 |
| 法人税等の支払額 | -45,046 | -21,877 |
| 手数料の支払額 | -3,630 | － |
| 補助金の受取額 | 56,166 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,186 | 126,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,653 | -3,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,073 | -15,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,729 | -5,773 |
| その他 | -292 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,748 | -21,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,700 | -83,850 |
| 配当金の支払額 | -10,375 | -10,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,075 | -64,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,641 | 40,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,055 | 556,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
