アスア（246A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,401 | 165,105 |
| 減価償却費 | 17,314 | 21,572 |
| 減損損失 | － | 10,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,803 | -277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 928 | 13,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -491 |
| 支払利息 | 2,004 | 1,517 |
| 上場関連費用 | － | 13,546 |
| 株式交付費 | － | 7,492 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,482 | -15,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,133 | -10,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,034 | 10,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,472 | -9,697 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,876 | -66,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,529 | -16,774 |
| その他 | 1,500 | 10,702 |
| 小計 | 149,923 | 136,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 491 |
| 利息の支払額 | -1,937 | -1,506 |
| 法人税等の支払額 | -21,877 | -38,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,186 | 96,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160 | -11,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,803 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,811 | -38,436 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,773 | -5,782 |
| その他 | 1,134 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,807 | -52,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,850 | -47,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 369,952 |
| 配当金の支払額 | -10,375 | -11,827 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,225 | 212,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,154 | 256,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 556,209 | 812,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
