キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8598万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4380万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 23 | -80 | -96 | -57 | - | 547 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 102 | -39 | -94 | 63 | - | 516 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 126 | -22 | -64 | 104 | -19 | 556 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 49 | -22 | 227 | 27 | -16 | 810 | 通期 | 96 | -52 | 212 | 44 | -50 | 813 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 32 | -144 | -186 | -112 | -35 | 515 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年6月（個）
- -5651万
- 2023年6月（個） プラ転
- 6343万
- 2024年6月（個） +64.54%
- 1億437万
- 2025年6月（個） -57.84%
- 4400万
設備投資#5*
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
- 2024年6月（個）
- -1897万
- 2025年6月（個）増加+161.29%
- -4956万
営業CFマージン
- 2022年6月（個）
- 1.9%
- 2023年6月（個）
- 8.25%
- 2024年6月（個）
- 9.25%
- 2025年6月（個）
- 6.93%
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