訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,306,702
計	1,306,702
合計	1,306,702

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	19,140
株式会社ゼンリンデータコム	11,712
株式会社FRACORA(旧株式会社協和)	11,835
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	8,030
株式会社ベネッセコーポレーション	7,024
その他	19,142
合計	76,884

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
144,133	793,730	860,979	76,884	91.8		51

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	10,142
アン・コンサルティング株式会社	1,760
株式会社シューマツワーカー	982
張替英明	770
株式会社アイ・ピー・エス	461
その他	1,066
合計	15,182