有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,375,076
小計	1,375,076
合計	1,375,076

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TMJ	73,653
株式会社ベネッセコーポレーション	14,449
株式会社ゼンリンデータコム	11,438
Gen-AX株式会社	10,780
SB Intuitions株式会社	6,057
その他	22,786
合計	139,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
76,884	733,271	670,990	139,166	82.8		53.8

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Gen-AX株式会社	58,874
丸紅情報システムズ株式会社	58,422
セコム株式会社	41,352
セコムトラストシステムズ株式会社	29,150
株式会社ベネッセコーポレーション	21,458
その他	98,017
合計	307,275

契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
87,676	307,275	87,676	307,275	22.2		234.6

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社gin	12,760
VOISYS株式会社	11,642
富士ソフト株式会社	6,608
株式会社MedicalTalk	6,489
張替英明	3,300
その他	10,521
合計	51,322