有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,317,463
小計	1,317,463
合計	1,317,463

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通ゼネラル(現 株式会社ゼネラル)	45,617
株式会社システムエグゼ	14,759
日本直販株式会社	9,900
UTグループ株式会社	7,689
SB Intuitions株式会社	7,275
その他	56,370
合計	141,611

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
139,166	1,164,875	1,162,430	141,611	89.1		44.0

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	21,240
株式会社ヤマダデンキ	16,995
東日本旅客鉄道株式会社	7,785
株式会社フジタ	4,522
ファンタラクティブ株式会社	3,846
その他	3,732
合計	58,122

契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
307,275	58,122	307,275	58,122	84.1		1,147.3

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	480
合計	480

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
AMELAジャパン株式会社	3,103
株式会社ピアズ	2,860
OMT合同会社	2,145
株式会社キャリアビート	1,716
石井 伸利	1,210
その他	14,518
合計	25,553

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社IPパートナーズ	258,027
株式会社ROLEUP	6,326
株式会社クレディセゾン	5,567
MMCloud株式会社	4,271
東京M&Aサービス株式会社	1,650
その他	8,534
合計	284,378