グロービング（277A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,466,750 |
| 減価償却費 | 34,890 |
| のれん償却額 | 5,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,944 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -317,440 |
| 新株予約権戻入益 | -61,051 |
| 補助金収入 | -1,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,598 |
| 株式交付費 | 9,432 |
| 上場関連費用 | 23,201 |
| その他 | -17,539 |
| 小計 | 1,261,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,704 |
| 補助金の受取額 | 1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,210,577 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 388,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,157 |
| 上場関連費用の支出 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,678,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067,624 |
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