グロービング（277A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,750 | 2,116,563 |
| 減価償却費 | 34,890 | 48,765 |
| のれん償却額 | 5,546 | 5,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,951 | -134,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -5,419 |
| 為替差損益（△は益） | -3,728 | 8,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,674 | -206,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,228 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,944 | 9,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -317,440 | -281,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -195 |
| 新株予約権戻入益 | -61,051 | － |
| 補助金収入 | -1,928 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,028 | 9,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,198 | 97,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,633 | -10,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,598 | -22,943 |
| 株式交付費 | 9,432 | － |
| 上場関連費用 | 23,201 | － |
| その他 | -13,691 | -58,164 |
| 小計 | 1,261,303 | 1,576,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 4,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,704 | -1,000,501 |
| 補助金の受取額 | 1,928 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,631 | 580,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,638 | -190,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,056 | -50,972 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,470 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,129 | -240,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,824 | -2,485,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,210,577 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -900,548 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 388,335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -410,874 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,157 | － |
| 上場関連費用の支出 | -5,594 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,474 | -1,311,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 4,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,678,775 | -3,211,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,067,624 | 3,400,508 |
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