訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 746,736 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,068 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,681 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,110 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,256 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △5,861 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,251 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △55,313 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,682 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 143,199 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,102 | |||||||||
| その他 | 51,546 | |||||||||
| 小計 | 1,166,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83,745 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,453 | |||||||||
| その他 | 265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 498,250 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 23,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,413,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,013 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 33,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,642,896 | |||||||||
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