訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	824
預金
当座預金	2,159,529
普通預金	3
計	2,159,532
合計	2,160,356

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アース製薬株式会社	40,364
株式会社セールス手帖社保険FPS研究所	39,816
株式会社コロンブス	9,190
同仁医薬化工株式会社	2,024
合計	91,396

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	24,362
2024年5月	10,957
2024年6月	22,359
2024年7月	33,716
合計	91,396

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天カード株式会社	191,906
株式会社ファミリーマート	173,965
日清食品株式会社	140,070
楽天トータルソリューションズ株式会社	71,161
スリーエムジャパン株式会社	65,524
その他	830,200
合計	1,472,827

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,334,263	11,162,583	11,024,019	1,472,827	88.2	46.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗収入関係	12,625
小計	12,625
製品
外注費	21,995
材料費	10,921
労務費	12,776
経費	7,604
小計	53,298
合計	65,924

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
外注費	14,403
材料費	23,879
労務費	21,712
経費	9,883
合計	69,879

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
段ボール	10,512
インキ	7,751
用紙	8,634
その他	14,528
小計	41,426
貯蔵品
梱包資材等	5,957
小計	5,957
合計	47,384

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	127,489
福島印刷株式会社	75,490
佐川急便株式会社	47,119
西濃運輸株式会社	34,755
チャンスメーカー株式会社	33,848
その他	290,261
合計	608,964