有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,065
預金
当座預金	3,657,503
普通預金	589
計	3,658,093
合計	3,661,159

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セールス手帖社保険FPS研究所	43,190
アース製薬株式会社	8,396
株式会社コロンブス	6,562
同仁医薬化工株式会社	4,769
合計	62,918

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	23,105
2025年5月	19,043
2025年6月	6,797
2025年7月	13,973
合計	62,918

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天カード株式会社	319,226
株式会社ファミリーマート	176,360
楽天ペイメント株式会社	145,402
楽天トータルソリューションズ株式会社	122,981
日清食品株式会社	116,042
その他	1,016,761
合計	1,896,775

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,472,827	13,107,554	12,683,606	1,896,775	87.0	46.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗収入関係	23,449
小計	23,449
製品
外注費	18,825
材料費	10,828
労務費	12,943
経費	8,541
小計	51,138
合計	74,588

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
外注費	19,103
材料費	27,214
労務費	21,653
経費	32,813
合計	100,784

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
段ボール	13,969
インキ	7,514
用紙	11,335
フィルム	14,033
その他	4,508
小計	51,361
貯蔵品
梱包資材等	7,926
小計	7,926
合計	59,287

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
福島印刷株式会社	275,605
日本郵便株式会社	58,052
西濃運輸株式会社	45,250
株式会社文昌堂	37,778
ヤマト運輸株式会社	29,054
その他	284,124
合計	729,864