有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,256
預金
当座預金	2,996,515
普通預金	104,881
計	3,101,396
合計	3,107,653

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アース製薬株式会社	93,778
株式会社セールス手帖社保険FPS研究所	37,273
同仁医薬化工株式会社	6,270
株式会社新進商会	1,210
合計	138,532

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	22,894
2026年5月	96,820
2026年6月	4,551
2026年7月	14,265
合計	138,532

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天ソシオビジネス株式会社	869,162
楽天トータルソリューションズ株式会社	326,172
株式会社ファミリーマート	268,831
ロイヤルカナンジャポン合同会社	209,604
日清食品株式会社	126,166
その他	1,394,680
合計	3,194,618

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,896,775	16,895,226	15,597,384	3,194,618	83.0	55.0

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗収入関係	39,793
小計	39,793
製品
外注費	21,356
材料費	10,834
労務費	12,629
経費	5,390
小計	50,211
合計	90,005

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
外注費	21,038
材料費	22,767
労務費	14,404
経費	11,233
合計	69,444

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
段ボール	19,039
インキ	7,896
用紙	18,681
フィルム	16,024
その他	6,913
小計	68,555
貯蔵品
梱包資材等	7,289
小計	7,289
合計	75,844

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
福島印刷株式会社	377,003
西濃運輸株式会社	54,967
日本郵便株式会社	54,254
福山通運株式会社	41,621
佐川急便株式会社	38,819
その他	376,174
合計	942,841