営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		14,371		8,373
法人所得税の支払額		△11		△895
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,934		14,253
投資活動によるキャッシュ・フロー

[要約四半期連結財務諸表注記]
1.報告企業

2024/11/13 15:30

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

キャッシュ・フローに対する調整に関する注記
日本基準ではファイナンス・リース以外のリース料の支払いは、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/11/13 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、42,450百万円(前連結会計年度末比14,199百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19,155百万円の収入(前連結会計年度は11,787百万円の収入)となりました。これは主に、税引前利益が17,557百万円となり、また減価償却費及び償却費1,246百万円、営業債権の減少額1,148百万円、営業債務の増加額12,296百万円、負ののれん発生益△9,383百万円によるものです。

2024/11/13 15:30

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		12,919		6,413
法人所得税の支払額		△59		△632
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,211		9,538
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/13 15:30

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2022年1月1日至2022年12月31日)		当連結会計年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		11,232		17,557
法人所得税の支払額		△397		△188
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,787		19,155
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/13 15:30