ビースタイル HD（302A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月11日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 118,378 |
| 減価償却費 | 67,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 |
| 支払利息 | 8,809 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 助成金収入 | -7,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,019 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,499 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,409 |
| 小計 | 168,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 |
| 利息の支払額 | -8,779 |
| 助成金の受取額 | 7,806 |
| 法人税等の支払額 | -3,796 |
| 法人税等の還付額 | 33,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -149,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,178 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 |
| リース債務の支払による支出 | -5,970 |
| 長期未払金の支払による支出 | -23,181 |
| 株式の発行による収入 | 64,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,669 |
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