ビースタイル HD（302A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,378 | 96,878 |
| 減価償却費 | 67,517 | 62,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -2,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,468 | 14,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -2,098 |
| 支払利息 | 8,809 | 13,602 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | － | 21,368 |
| 支払手数料 | － | 500 |
| 助成金収入 | -7,806 | -2,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,858 | -38,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,831 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,354 | -23,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,559 | -17,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,019 | -33,992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,366 | 7,017 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,359 | -8,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,499 | -6,238 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,409 | 3,251 |
| 小計 | 168,058 | 83,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -8,779 | -13,606 |
| 助成金の受取額 | 7,806 | 2,529 |
| 法人税等の支払額 | -3,796 | -109,097 |
| 法人税等の還付額 | 33,032 | 5,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,567 | -28,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,657 | -159,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,855 | 154,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -8,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,178 | -71,999 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,689 | 1,723 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,820 | -80,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -71,400 |
| 株式の発行による収入 | 64,200 | 690 |
| 支払手数料の支払による支出 | － | -500 |
| リース債務の支払による支出 | -5,970 | -6,050 |
| 長期未払金の支払による支出 | -23,181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,352 | -77,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,395 | -186,279 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,907,669 | 2,059,518 |
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