Synspective（290A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月10日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,262,270 |
| 減価償却費 | 122,598 |
| 株式報酬費用 | 63,443 |
| 受取利息 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -6,769 |
| 支払利息 | 83,872 |
| 株式交付費 | 20,070 |
| 支払手数料 | 3,389 |
| 新株予約権戻入益 | -36 |
| 固定資産除却損 | 32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -551,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,022 |
| その他 | 394,911 |
| 小計 | -944,300 |
| 利息の受取額 | 24 |
| 利息の支払額 | -80,000 |
| 法人税等の支払額 | -15,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,700,240 |
| 株式の発行による支出 | -20,070 |
| 借入手数料の支払額 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,906,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,915,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,383,596 |
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