財務状況
2025年5月14日 15:30
(連結) 総資産 3.69%増 292億3600万、株主資本 1.18%増 196億7062万、利益剰余金 赤字拡大 -47億7109万、短期借入金 18%増 11億8000万、長期借入金 5.5%増 64億2800万、有利子負債 9.33%増 79億6800万、1年内返済予定の長期借入金 84.62%増 3億6000万
| 年度 | 総資産#1 | 株主資本 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 9,347 | - | - | - | - | 99.2% | - |
| 2020/12 | 6,729 | - | - | - | - | 97.7% | - |
| 2021/12 | 9,136 | - | - | - | - | 97.8% | - |
| 2022/12 | 9,893 | 8,095 | -6,294 | 501 | 6,603 | 81.8% | 6.2% |
| 2023/12 | 11,315 | 7,874 | -1,549 | 3,030 | 4,469 | 69.5% | 38.5% |
| 2024/06 | 17,134 | 12,308 | -1,256 | 4,260 | 7,384 | 71.8% | 34.6% |
| 2024/12 | 28,195 | 19,441 | -3,582 | 7,288 | 14,240 | 68.9% | 37.5% |
| 2025/03 | 29,236 | 19,671 | -4,771 | 7,968 | 13,300 | 67.3% | 40.5% |
財務推移
借方・貸方
| 年度 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 流動資産 | 75.31% 74億5038万円 | 18.19% 18億1万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 24.69% 24億4278万円 | 0.01% 100万円 | 固定負債 | |
| 81.8% 80億9215万円 | 純資産 | |||
| 2023年12月 | 流動資産 | 52.85% 59億8016万円 | 13.31% 15億580万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 47.15% 53億3478万円 | 17.13% 19億3850万円 | 固定負債 | |
| 69.56% 78億7063万円 | 純資産 | |||
| 2024年12月 | 流動資産 | 57.65% 162億5322万円 | 7.91% 22億2939万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 42.35% 119億4210万円 | 21.61% 60億9300万円 | 固定負債 | |
| 70.48% 198億7200万円 | 純資産 | |||