キャッシュ・フローの状況
2025年3月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 190億3270万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億6499万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億9809万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -4,137 | -2,500 | 5,886 | -6,637 | - | 6,603 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -2,222 | -3,637 | 3,723 | -5,859 | -3,627 | 4,469 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,040 | -2,954 | 6,907 | -3,994 | -2,845 | 7,384 | 通期 | -1,798 | -7,465 | 19,033 | -9,263 | -7,363 | 14,240 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年12月（連）
- -66億3664万
- 2023年12月（連）
- -58億5851万
- 2024年12月（連） -58.11%
- -92億6309万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- -840.1%
- 2023年12月（連）
- -160.25%
- 2024年12月（連）
- -77.62%