Synspective（290A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,505,008 | -3,586,493 |
| 減価償却費 | 115,259 | 1,097,476 |
| 株式報酬費用 | － | 437,930 |
| 受取利息 | -59 | -713 |
| 為替差損益（△は益） | -5,068 | -5,514 |
| 支払手数料返還金 | -20,000 | － |
| 補助金収入 | － | -192,112 |
| 支払利息 | 53,553 | 259,566 |
| 支払手数料 | 114,997 | 17,087 |
| 上場関連費用 | 6,988 | 383,560 |
| 株式交付費 | 4,580 | 53,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,365 | -7,323 |
| 契約損失引当金戻入益 | -410,896 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,164 |
| 固定資産除却損 | 39 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,289 | -7,864 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -606,432 | -524,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,258 | 111,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,323 | 8,380 |
| その他 | 227,922 | 212,748 |
| 小計 | -2,176,134 | -1,744,018 |
| 利息の受取額 | 59 | 713 |
| 補助金の受取額 | － | 192,112 |
| 利息の支払額 | -41,401 | -226,155 |
| 法人税等の支払額 | -4,087 | -20,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,564 | -1,798,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,619,099 | -7,336,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -26,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,156 | 7,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,723 | -109,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,636,955 | -7,464,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 4,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,300,182 | 15,159,304 |
| 株式の発行による支出 | -4,580 | -53,177 |
| 借入手数料返還による収入 | 20,000 | － |
| 借入手数料の支払額 | -114,997 | -17,087 |
| 上場関連費用の支出 | -6,988 | -314,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,722,615 | 19,032,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,226 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,134,678 | 9,771,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,468,524 | 14,239,861 |
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