Synspective（290A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,586,493 | -1,064,529 |
| 減価償却費 | 1,097,476 | 1,609,881 |
| 株式報酬費用 | 437,930 | 754,524 |
| 受取利息 | -713 | -16,649 |
| 為替差損益（△は益） | -5,514 | -7,542 |
| 補助金収入 | -192,112 | -3,764,376 |
| 支払利息 | 259,566 | 417,344 |
| 支払手数料 | 17,087 | 220,460 |
| 上場関連費用 | 383,560 | 82 |
| 株式交付費 | 53,177 | 84,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,323 | 1,058 |
| 契約損失引当金戻入益 | － | -16,076 |
| 新株予約権戻入益 | -1,164 | |
| 固定資産除却損 | 32 | 4,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,864 | -139,439 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -524,238 | 457,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,445 | -48,425 |
| その他 | 221,128 | -150,205 |
| 小計 | -1,744,018 | -1,657,061 |
| 利息の受取額 | 713 | 16,649 |
| 補助金の受取額 | 192,112 | 3,764,376 |
| 利息の支払額 | -226,155 | -408,407 |
| 法人税等の支払額 | -20,749 | -63,630 |
| その他 | － | 4,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,097 | 1,656,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,336,512 | -10,907,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,788 | -712,167 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,323 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,018 | -9,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,464,995 | -11,629,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -195,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,159,304 | 5,928,314 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,531,824 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 77,380 |
| 株式の発行による支出 | -53,177 | -69,734 |
| 借入手数料の支払額 | -17,087 | -222,660 |
| 上場関連費用の支出 | -314,334 | -69,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,032,705 | 20,270,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,724 | 4,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,771,337 | 10,302,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,239,861 | 24,542,232 |
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