Synspective（290A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,480,642 | -1,373,725 |
| 減価償却費 | 958,307 | 1,547,535 |
| 株式報酬費用 | 368,631 | 391,101 |
| 受取利息 | -4,835 | -19,179 |
| 補助金収入 | -40,401 | -2,227,480 |
| 支払利息 | 201,233 | 301,382 |
| 支払手数料 | 204,491 | 4,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,058 | -144 |
| 契約損失引当金戻入益 | -16,076 | － |
| 固定資産除却損 | 4,601 | 1,543 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,191,127 | 51,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,984 | 136,311 |
| その他 | 39,389 | -35,136 |
| 小計 | 499,870 | -1,222,341 |
| 利息の受取額 | 4,835 | 19,179 |
| 利息の支払額 | -193,316 | -297,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,151 | -6,802 |
| 補助金の受取額 | 40,401 | 2,227,480 |
| 保険金の受取額 | － | 34,097 |
| その他 | 2,665 | 1,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,305 | 755,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,085,987 | -9,970,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,930 | -503,926 |
| 固定資産の売却による収入 | 53 | 1,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -126,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,395,864 | -10,591,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -330,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,044 | 242,586 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 403 |
| 株式の発行による収入 | 1,418,846 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,551 | -10,023 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 借入手数料の支払額 | -205,691 | -4,237 |
| 上場関連費用の支出 | -69,308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,340 | 1,498,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | 4,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,108,178 | -8,332,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,131,683 | 16,209,788 |
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