Synspective（290A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,262,270 | -2,480,642 |
| 減価償却費 | 122,598 | 958,307 |
| 株式報酬費用 | 63,443 | 368,631 |
| 受取利息 | -24 | -4,835 |
| 補助金収入 | － | -40,401 |
| 為替差損益（△は益） | -6,769 | 2,242 |
| 支払利息 | 83,872 | 201,233 |
| 株式交付費 | 20,070 | 6,551 |
| 支払手数料 | 3,389 | 204,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,058 |
| 契約損失引当金戻入益 | － | -16,076 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | |
| 固定資産除却損 | 32 | 4,601 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -551,217 | 1,191,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,677 | 72,984 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,022 | -12,368 |
| その他 | 394,911 | 42,964 |
| 小計 | -944,300 | 499,870 |
| 利息の受取額 | 24 | 4,835 |
| 利息の支払額 | -80,000 | -193,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,449 | -1,151 |
| 補助金の受取額 | － | 40,401 |
| その他 | － | 2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,726 | 353,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826,024 | -4,085,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,344 | -309,930 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,986 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,355 | -4,395,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -65,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,044 |
| 株式の発行による収入 | 5,700,240 | 1,418,846 |
| 株式の発行による支出 | -20,070 | -6,551 |
| 借入手数料の支払額 | -3,389 | -205,691 |
| 上場関連費用の支出 | － | -69,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,906,779 | 935,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,374 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,915,072 | -3,108,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,383,596 | 11,131,683 |
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