訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,538,312 | 4,345,333 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 45,303 | ※2 27,462 | |||||||||
| 契約資産 | 217,250 | 823,682 | |||||||||
| 仕掛品 | 56,978 | 148,426 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,228 | 54,039 | |||||||||
| 前渡金 | 142,613 | 61,618 | |||||||||
| 前払費用 | 62,147 | 84,873 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 681,740 | ※2 334,972 | |||||||||
| その他 | ※2 22,472 | ※2 820 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △350,866 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,419,180 | 5,881,229 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 114,848 | 114,848 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,296 | △30,323 | |||||||||
| 建物(純額) | 92,551 | 84,524 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,650 | 6,650 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,649 | △6,649 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 358,392 | 628,411 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △167,392 | △340,790 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 191,000 | 287,620 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,108,385 | 4,881,497 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,391,937 | 5,253,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,881 | 12,552 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,881 | 12,552 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 20,257 | 20,257 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 55,700 | 60,613 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,733 | 513 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 350,866 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| その他 | ※2 43,388 | ※2 71,345 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △350,866 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 121,090 | 152,739 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,519,909 | 5,418,935 | |||||||||
| 資産合計 | 9,939,090 | 11,300,164 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 91,500 | |||||||||
| 未払金 | ※2 290,559 | ※2 309,699 | |||||||||
| 未払費用 | 36,091 | 46,478 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,904 | 5,050 | |||||||||
| 契約負債 | 5,753 | 8,076 | |||||||||
| 預り金 | 28,149 | 19,802 | |||||||||
| 契約損失引当金 | 949,183 | 16,076 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,813,641 | 1,496,683 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,000 | ※1 1,938,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,000 | 1,938,500 | |||||||||
| 負債合計 | 1,814,641 | 3,435,183 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,927,431 | 3,962,550 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,360,666 | 5,360,666 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 14,288,097 | 9,323,216 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,265,062 | △1,559,650 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,265,062 | △1,559,650 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,123,034 | 7,863,566 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,413 | 1,413 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,124,448 | 7,864,980 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,939,090 | 11,300,164 | |||||||||
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