有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	161
預金
普通預金	306,197
別段預金	300
小計	306,498
合計	306,659

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ecbeing	31,311
株式会社ワークマン	1,507
アートデコ株式会社	1,210
資生堂ジャパン株式会社	1,144
株式会社コーセーホールディングス	1,105
その他	84,892
合計	121,170

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
84,866	1,070,472	1,034,167	121,170	89.5		35

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
相互住宅株式会社	45,393
株式会社エムエスビルサポート	11,186
合計	56,579

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソフトクリエイトホールディングス	4,572
株式会社レバテック	4,356
株式会社ジョーレン	3,828
株式会社ビズリンク	3,020
株式会社ecbeing	1,677
その他	6,821
合計	24,275

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払消費税等	18,696
Amazon Web Services Japan G.k. (AWS)	9,048
JCBカード	8,249
EY新日本有限責任監査法人	4,400
株式会社日本HP	1,919
その他	19,697
合計	62,011