訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,848 | 19,852 |
| 減価償却費 | 42,421 | 47,309 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,438 | 8,410 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △754 | 2,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 400 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 38 | - |
| 株式報酬費用 | 12 | 391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,526 | △18,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,316 | 5,397 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,013 | 2,516 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,278 | △3,013 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,618 | 8,955 |
| その他 | 12,920 | 17,705 |
| 小計 | 52,759 | 96,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 支払利息の支払額 | △38 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,769 | △7,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,953 | 88,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,055 | △3,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,087 | △73,194 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,498 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,644 | △76,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,835 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,835 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,525 | 12,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,022 | 219,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 219,496 | ※ 231,751 |
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