有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | 当事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,852 | 67,772 |
| 減価償却費 | 47,309 | 57,173 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,410 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,509 | 2,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △138 |
| 株式報酬費用 | 391 | 265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,411 | △8,389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,397 | △1,561 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,516 | △794 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,013 | 17,462 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,955 | △5,412 |
| その他 | 17,705 | 2,528 |
| 小計 | 96,163 | 136,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 138 |
| 法人税等の支払額 | △7,327 | △10,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,838 | 125,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,389 | △1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,194 | △106,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,583 | △107,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 97,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 97,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,255 | 115,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,496 | 231,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 231,751 | ※ 347,308 |
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