有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	496
預金
普通預金	541,864
合計	542,360

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	24,241
株式会社日立ソリューションズ	3,696
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	3,083
原田産業株式会社	2,948
フェリクス株式会社	2,750
弁護士法人キャストグローバル	2,750
その他	45,307
合計	84,775

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
62,522	1,383,570	1,361,317	84,775	94.1	19

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
収入印紙	10,980
レターパック	416
合計	11,397

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
シンプルフォーム株式会社	1,500
民事法務協会	39
日本郵便	29
合計	1,568

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	21,863
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	12,634
セルプロモート株式会社	8,442
グーグル合同会社	7,380
みずほ証券株式会社	6,230
その他	68,161
合計	124,712

⑥ 契約負債

相手先	金額(千円)
AI契約レビュー	115,634
AI法務アシスタント/法務データ基盤/契約管理	88,217
かんたん郵送パック	2,239
登記簿謄本郵送オプション	3,431
その他	16
合計	209,539