有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	177
預金
普通預金	489,712
合計	489,890

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	23,258
原田産業株式会社	5,708
天馬株式会社	2,640
松田産業株式会社	2,640
サムティアセットマネジメント株式会社	2,460
トヨタコネクティッド株式会社	2,310
その他	32,107
合計	71,125

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
84,775	1,587,469	1,601,119	71,125	95.7	18

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
収入印紙	22,909
レターパック	545
合計	23,455

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発費用	2
合計	2

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
シンプルフォーム株式会社	1,616
民事法務協会	38
株式会社セールスフォース・ジャパン	31
合計	1,686

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	24,960
セルプロモート株式会社	11,020
グーグル合同会社	8,982
株式会社サーバーワークス	8,832
株式会社テラスカイ	6,592
その他	42,124
合計	102,512

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
AI契約レビュー	96,587
AI法務アシスタント/法務データ基盤/契約管理	174,096
AI書面作成	2,681
かんたん郵送パック	2,835
登記簿謄本郵送オプション	3,945
その他	351
合計	280,497