有価証券届出書(新規公開時)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	32,000	300,000	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	43,914	48,708	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	295,397	373,215	1.7	2025年2月1日～ 2029年5月1日
合計	371,311	721,923	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	140,682	68,782	12,957	794