有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 307,265 |
| 減価償却費 | 34,191 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △203 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,376 |
| 受取利息 | △6 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,885 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,226 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,900 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,183 |
| その他 | 53,652 |
| 小計 | 363,597 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △9,098 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,919 |
| 敷金の差入による支出 | △20,149 |
| 敷金の回収による収入 | 7,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,948 |
| 社債の償還による支出 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,928,296 |
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