有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △10,302 | 471,920 |
| 減価償却費 | 11,215 | 17,439 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 318 | 257 |
| 事業整理損失 | 47,862 | 5,158 |
| 受取利息 | △2 | △8 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,460 | 10,256 |
| 株式交付費 | 1,789 | 349 |
| 社債発行費 | 1,365 | - |
| 支払手数料 | 1,177 | 6,788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,227 | △82,804 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △163,425 | △389,974 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △25,879 | 16,719 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,863 | △21,326 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,466 | △6,294 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 248 | △102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,327 | △40,183 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,633 | 189,777 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,969 | 13,954 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,665 | 33,311 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △8,942 | △140 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,948 | 8,972 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 976 | 14,684 |
| その他 | △4,885 | 1,499 |
| 小計 | △36,999 | 250,256 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | △5,617 | △10,711 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,904 | 237,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,321 | △58,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,894 | △19,495 |
| 敷金の差入による支出 | △1,380 | △41,887 |
| 敷金の回収による収入 | 3,114 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,482 | △119,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000 | △182,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,196 | △67,388 |
| 社債の発行による収入 | 26,635 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,500 | △2,000 |
| 株式の発行による収入 | 498,106 | 99,553 |
| その他 | 200 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,246 | 442,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629,858 | 559,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,422 | 834,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 834,281 | ※ 1,393,960 |