ZenmuTech（338A）の短期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
貸出コミットメントラインの総額	-千円	100,000千円
借入実行残高	-千円	100,000千円

なお、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されておりますが、当事業年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
(1)本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。

2026/03/27 15:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、373,244千円(前事業年度において使用した資金は22,664千円)となりました。これは、東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う株式の発行による収入397,590千円(前年同期は株式の発行による収入2,500千円)、短期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出130,359千円(前年同期は長期借入金の返済による支出25,164千円)などによるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2026/03/27 15:24

#3 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2025年2月21日開催の取締役会の決議に基づき、運転資金の効率的な調達を行うため、2025年3月14日にコミットメントライン契約を締結いたしました。

2026/03/27 15:24