キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 51 | -2 | -7 | 49 | - | 84 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 10 | -18 | 232 | -8 | -18 | 308 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 25 | -4 | -8 | 21 | -4 | 322 | 通期 | 243 | -21 | -23 | 222 | -21 | 507 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -62 | -17 | 374 | -79 | -17 | 803 | 通期 | -27 | -65 | 373 | -92 | -47 | 788 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年12月（個）
- 4888万
- 2023年12月（個） マイ転
- -805万
- 2024年12月（個） プラ転
- 2億2171万
- 2025年12月（個） マイ転
- -9200万
設備投資#5*
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -1770万
- 2024年12月（個）増加+19.33%
- -2112万
- 2025年12月（個）増加+120.74%
- -4662万
営業CFマージン
- 2022年12月（個）
- 22.1%
- 2023年12月（個）
- 2.19%
- 2024年12月（個）
- 37.42%
- 2025年12月（個）
- -3.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
