ZenmuTech（338A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,937 | 139,354 |
| 減価償却費 | 8,570 | 7,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 709 | 433 |
| 和解金 | － | |
| 補助金収入 | -10,688 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,176 | -14,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,914 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,663 | -18,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,820 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,760 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,140 | -56,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,412 | -14,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,437 | -6,009 |
| 小計 | -151 | 37,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -708 | -429 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 補助金の受取額 | 10,688 | |
| 法人税等の支払額 | -180 | -11,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | 25,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -1,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,214 | -2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,700 | -4,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,164 | -7,582 |
| 株式の発行による収入 | 234,300 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,277 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,413 | -7,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,361 | 13,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,217 | 321,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
