ZenmuTech（338A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,155 | 160,545 |
| 減価償却費 | 15,531 | 17,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | 5,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -979 |
| 支払利息 | 827 | 2,170 |
| 補助金収入 | -10,408 | -39,750 |
| 株式交付費 | － | 14,068 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 1,000 |
| お別れの会関連費用 | － | 4,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,552 | -256,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,288 | 1,050 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 865 | 255 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,711 | -1,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,466 | 26,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,904 | 4,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,788 | 4,090 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,981 | 41,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 344 | -1,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,342 | -1,766 |
| その他 | － | 469 |
| 小計 | 253,617 | -16,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 979 |
| 利息の支払額 | -822 | -1,424 |
| 補助金の受取額 | 1,200 | 8,376 |
| お別れの会関連費用の支払額 | － | -4,821 |
| 法人税等の支払額 | -11,203 | -13,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,825 | -27,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -6,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,970 | -40,587 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -17,793 |
| その他 | － | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,112 | -65,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,164 | -130,359 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | 397,590 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,489 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,664 | 373,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,049 | 281,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 507,266 | 788,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
