有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,937 | 84,155 |
| 減価償却費 | 8,570 | 15,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | |
| 支払利息 | 709 | 827 |
| 補助金収入 | -10,688 | -10,408 |
| 上場関連費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,176 | 139,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,288 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,603 | 865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,914 | 2,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,663 | -18,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,820 | -5,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,760 | -2,788 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,140 | 27,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190 | 344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,437 | 4,342 |
| 小計 | -151 | 253,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 34 |
| 利息の支払額 | -708 | -822 |
| 補助金の受取額 | 10,688 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -11,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | 242,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,214 | -18,970 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,700 | -21,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,164 | -25,164 |
| 株式の発行による収入 | 234,300 | 2,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,277 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,413 | -22,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,361 | 199,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,217 | 507,266 |