ZenmuTech（338A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,536 | -79,307 |
| 減価償却費 | 5,618 | 14,092 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,227 |
| 株式報酬費用 | － | 1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,527 | -9,568 |
| 受取利息 | -250 | -865 |
| 支払利息 | 1,411 | 938 |
| 補助金収入 | -21,662 | -20,363 |
| 株式交付費 | 13,888 | － |
| 上場関連費用 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,633 | 301,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,105 | 496 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -5,151 | -6,449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,419 | -11,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,270 | -12,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,614 | -9,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,270 | -22,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,175 | -55,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 152 | -1,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,298 | -2,247 |
| その他 | － | 417 |
| 小計 | -61,366 | 88,168 |
| 利息の受取額 | 250 | 863 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -1,110 |
| 補助金の受取額 | 8,376 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,561 | -11,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,726 | 76,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -3,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,908 | -25,915 |
| その他 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,894 | -29,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -107,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,359 | － |
| 株式の発行による収入 | 397,770 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,716 | 3,709 |
| 上場関連費用の支出 | -1,000 | － |
| その他 | － | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,127 | 25,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,506 | 72,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 802,773 | 861,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
