ZenmuTech（338A）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年12月31日)	当中間会計期間(2026年6月30日)
貸出コミットメントラインの総額	100,000千円	200,000千円
借入実行残高	100,000千円	100,000千円

2026/08/13 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は25,206千円(前年同期は374,127千円の増加)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が130,000千円、短期借入金の返済による支出107,500千円によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/08/13 15:30

#3 重要な契約等（連結）

3【重要な契約等】
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2026年2月18日開催の取締役会の決議に基づき、運転資金の効率的な調達を行うため、2026年2月25日にコミットメントライン契約を締結いたしました。

2026/08/13 15:30